SYSTEM INITIALIZATION

Establishing secure live sync...

TITÁN ULTIMATE

Quantitative Momentum • AI Powered • Institutional Grade

Conectando...

NET ASSET VALUE (NAV) LIVE API

€0.00

All-Time: €0.00 (0.00%)

Hoy: €0.00 (0.00%)

Efectivo Disponible €0.00

Total Invertido €0.00

Posiciones Activas 0

MARKET SENTINEL

✅ MERCADO SANO

SPY / SMA50 0.00% 0 días

QQQ / SMA50 0.00% 0 días

QQQ / SMA150 +0.00% Saludable

QQQ / SMA200 +0.00% Soporte Fondo

El sistema está monitoreando las condiciones del mercado...

CONTROL CENTRAL DE RIESGOS Sistema operando con normalidad

BLOQUEO GLOBAL

EJECUCIÓN MANUAL DE TITAN GOLD ENGINE Lanza un ciclo completo de activando todo el sistema automatico de titan

Iniciando ejecución...

Escudo de Crisis Avanzado (Macro & Sentimiento)

Sincronizado en Tiempo Real

▼

🔍 Detector de Crisis

Analiza en tiempo real si estamos en un mercado saludable o si el pánico está tomando el control. Investiga noticias de mercado y métricas macroeconómicas para validar rotaciones.

SPY Analysis

QQQ Analysis

El escaneo macro no se ha ejecutado hoy. Pulsa el botón para iniciar un escaneo profundo de mercados.

NAV

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Invertido

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Capital Aportado

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Total Inyectado

Hoy

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Resultado no realizado

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Base de coste

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Activos · 0

Ranking de rentabilidad y detalle individual

Cargando posiciones...

📈 Evolución del Portfolio (NAV)

📊 TITÁN vs QQQ — Benchmark Comparativo

Comparativa de rendimiento desde el inicio del tracking (atendiendo y simulando las aportaciones de capital realizadas durante el proceso). La línea dorada es el bot, la azul es QQQ.

🏦 TITÁN Return +0.00%

📦 QQQ Return +0.00%

🎯 Alpha vs QQQ +0.00%

📉 Max DD T/Q -0.0% / -0.0%

📋 Detalle de Activos

Ranking de rentabilidad y detalle individual por ticker

Cargando tabla de activos...

Distribución por Peso

Asignación de capital en cartera

Performance por Ticker

PnL (%) individual acumulado

Módulo de Riesgo y Diversificación

Análisis de correlación y exposición sectorial

▼

🕸️ Radar de Riesgo (Sectores)

🌡️ Matriz de Correlación

Análisis IA Cuantitativo (XGBoost ML)

Probabilidad calculada con el modelo XGBoost (10 años de datos históricos NASDAQ-100)

▼

Smart Rotation Center

Optimización estratégica basada en scores multivariantes. El sistema identifica activos con bajo potencial para rotar el capital hacia las mejores oportunidades.

Activo a Evaluar

Sugerencia IA

🧱 Desglose del Score Actual

Fast Momentum Rotation

Estrategia de alta velocidad para entornos de volatilidad extrema. Momentum a muy corto plazo (2-7 días) con stop loss automático del 10%.

Take Profit %

Hold Days

Rotar (Opcional)

Mantener Posición (FM ➔ LP)

Convierte compras temporales en permanentes

⚪ No tienes posiciones activas de tipo Fast Momentum.

Manual Rotation Center

Control total sobre las operaciones. Selecciona un activo para vender y especifica exactamente cuál quieres comprar en su lugar.

Vender Activo

Comprar Activo (Target)

Manual Purchase Center

Compra activos directamente utilizando el capital libre de tu cuenta (Cash). Escribe el ticker manualmente con confirmación en vivo o haz clic en las sugerencias cuantitativas.

Top 5 Titan Gold (Largo Plazo)

Cargando sugerencias...

Top 5 Fast Momentum (Temporal)

Cargando sugerencias...

Comprar Activo (Target)

Tipo de Orden / Estrategia

Investigar Acción Inteligente

Analiza cualquier acción del mercado en tiempo real usando noticias institucionales y la fórmula de scoring cuantitativa de TITÁN.

Estado de Protección

Control unificado de stops dinámicos (ATR Trailing) y protecciones fijas (Hard Stop).

⏳

Cargando posiciones y niveles de protección...

Análisis de Noticias & Sentimiento

Inteligencia de mercado basada en sentimiento e investigación cualitativa.

📊 Selecciona una acción para analizar:

📰 Noticias Recientes

Inteligencia Diaria de Mercado

Análisis cualitativo y cuantitativo en tiempo real.

Cargando estado de cartera...

📊 Resumen Semanal Consolidado

🎬 Vídeo Ejecutivo Diario de Cartera TITÁN

Informe audiovisual privado con el desempeño del día, análisis técnico y catalizadores de tus 5 acciones en cartera.

📄 Reporte PDF Premium

Genera un informe institucional con branding TITÁN, gráficas de alocación y síntesis ejecutiva.

Análisis Técnico TITÁN PRO

Terminal institucional de análisis cuantitativo. Motores de tendencia, momentum, volatilidad y patrones sincronizados en tiempo real.

🔍 Selecciona un Ticker para Analizar:

CONSENSUS SENTIMIENTO TÉCNICO

COMPRA

PUNTUACIÓN TÉCNICA

65.0 / 100

Detector Automático de Patrones & Puntos Pivote

🎯 PATRONES DE VELAS DETECTADOS

🧱 PUNTOS PIVOTE DIARIOS (CLASSIC)

📈 Gráfico Principal — Precio & Medias

↗️ TV Web

💰 Precio Actual

--

📊 RSI (14)

-- --

📉 MACD Trend

📊 Distancia SMA 50

-- --

📉 Niveles Fibonacci

Zonas Áureas

📊 Momentum: RSI (14)

📉 Momentum: MACD

🛡️ Volatilidad: ATR (14)

📊 Volumen Transaccional & On-Balance Volume (OBV)

🎯 Resumen Ejecutivo Final

Historial de Operaciones Realizadas

Fecha	Ticker	Tipo	Cantidad	Precio	PnL (%)	Motivo
Sincronizando con el historial de TITÁN...

Backtesting Engine Ultimate

VECTORIAL ENGINE v4.0

Simulación realista de la estrategia rotacional Titan Gold Defender sobre el universo NASDAQ-100.

Periodo de Simulación (Años)

Capital Inicial (€)

Modo de Inversión

Aportación Mensual (€)

Capital NETO Bot

€0

-€0 Impuestos

Capital NETO Bench

€0

-€0 Impuestos

Alpha vs Benchmark

€0

Ganancia Neta Extra

Total Invertido

€0

Lump Sum + DCA

📈 Curva de Equidad vs Benchmark (QQQ)

⚙️ Métricas Técnicas

CAGR (Bruto) 0.00%

Max Drawdown 0.00%

Sharpe Ratio 0.00

Sortino Ratio 0.00

Win Rate 0.0%

Profit Factor 0.00

Trades Totales 0

Registro Detallado de Operaciones (Trade Log)

Fecha	Ticker	Tipo	Precio	Valor	Acción

Sintonía de Mercados Globales

Cotización en tiempo real de los principales índices

📊 Media Índice: --

🟢 Positivas: --

🔴 Negativas: --

🔥 Top: --

Construyendo mapa jerárquico...

Guía del Sistema de Stops

Tipos de Protección

🟢 ATR Trailing: Stop dinámico basado en volatilidad. Se activa cuando la ganancia máxima supera el 40%. Utiliza la fórmula: MaxPrecio - (Mult × ATR₁₄).

🟡 Hard Stop 20%: Protección fija al -20% desde el precio de entrada. Es la última línea de defensa ante caídas abruptas.

📈 Fast Momentum: Stop ajustado al -10% + Trailing ATR dinámico. Optimizado para capturar explosividad a corto plazo.

🛡️ Escudo de Gracia (7d): Protege la posición tras un Smart Refill. Bloquea el multiplicador ATR durante una semana para evitar cierres accidentales por "tironazo" de stop.

Multiplicador ATR Dinámico

El sistema ajusta automáticamente la sensibilidad del stop según el beneficio acumulado (Profit-Locking):

Ganancia Máxima	Multiplicador	Efecto
40% - 50%	3.0x	Amplio (dejar correr)
50% - 100%	2.0x	Moderado (proteger)
> 100%	1.5x	Apretado (asegurar)

⚠️ Nota sobre Smart Refill: Al promediar a la baja, el sistema activa automáticamente el Escudo de Gracia. Durante 7 días, el multiplicador se congela en su estado anterior (más amplio) para dar aire a la nueva compra y evitar que el beneficio "inflado" por la bajada de precio medio apriete el stop prematuramente.

En esta sección comparamos el rendimiento de TITÁN contra el índice de referencia Nasdaq-100 (QQQ). Para evaluar con precisión el desempeño de la estrategia de trading frente a un índice pasivo, disponemos de dos perspectivas metodológicas fundamentales:

Perspectiva A: Retorno Ponderado en el Tiempo (TWR)

El Time-Weighted Return (TWR) es el estándar oficial de la industria financiera para medir el desempeño de gestores de fondos. Elimina por completo el impacto distorsionador que producen tus depósitos y retiros de capital periódicos, midiendo el rendimiento puro de la estrategia. Permite una comparación matemáticamente justa y directa contra el QQQ (que es un índice estático que no recibe flujos de efectivo).

Rendimiento TWR de TITÁN:

Rendimiento TWR de QQQ (Buy & Hold):

Max Drawdown TITÁN (TWR):

Max Drawdown QQQ (TWR):

Perspectiva B: Retorno Absoluto de la Cuenta

El Retorno Absoluto es el beneficio porcentual real sobre la suma total de capital que has ingresado. Es la perspectiva que ves en el panel de control principal. Para no comparar "peras con manzanas", comparamos el Retorno Absoluto de TITÁN con un QQQ DCA Simulado, el cual emula haber comprado QQQ en el mismo instante y por el mismo importe de capital que ingresaste en tu cuenta de TITÁN.

Retorno Absoluto de TITÁN:

Retorno QQQ (DCA Simulado):

Max Drawdown TITÁN (Diluido):

Max Drawdown QQQ (DCA):

Evolución del Benchmark TWR (Base 100)

Evolución del Retorno Absoluto (Base 100)

¿Por qué el Retorno Absoluto muestra drawdowns o caídas artificiales?

Cuando inyectas nuevo capital a tu cuenta (por ejemplo, depósitos regulares), el capital total depositado (denominador) se incrementa de forma inmediata sin que el beneficio acumulado haya variado. Esto provoca un efecto de dilución matemática instantáneo en el porcentaje de rendimiento. El gráfico de Retorno Absoluto registra este descenso del porcentaje como una caída, provocando drawdowns ficticios (como la caída reflejada tras el depósito de junio), cuando en realidad el valor liquidativo neto (NAV) de tu cuenta de inversión solo experimentó una caída máxima real (drawdown puro de la estrategia) del -18.49% en TWR (o una oscilación menor de pico a valle en tu saldo real).

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTRATEGIA TITÁN?

Metodología Cuantitativa Híbrida: Momentum Trading + IA Cognitiva + Modelos de ML

1 🔬 ¿Qué es TITÁN ULTIMATE y cómo funciona?

TITÁN ULTIMATE es un sistema de inversión algorítmico 100% automatizado que opera en la bolsa estadounidense (Nasdaq-100 y S&P 500) a través de la plataforma Trading 212. Se ejecuta diariamente como una GitHub Action programada al cierre del mercado de Nueva York, sin intervención humana, y toma decisiones de compra y venta de acciones basándose en una combinación de Momentum cuantitativo, análisis técnico clásico e Inteligencia Artificial (Llama 3.3 70B en Groq).

🧠 Filosofía de Inversión

TITÁN sigue un enfoque de Trend Following institucional: compra activos que ya están subiendo con fuerza (momentum), los mantiene mientras la tendencia continúe, y los vende automáticamente cuando detecta señales de debilidad técnica, exceso de riesgo o ruptura de la tendencia. No intenta predecir el futuro: reacciona a lo que el mercado ya le está diciendo con datos duros.

El sistema elimina por completo los sesgos emocionales (miedo, avaricia, FOMO) y ejecuta todas las decisiones basándose exclusivamente en probabilidades matemáticas y análisis de sentimiento corporativo en tiempo real.

⚙️ Los 3 Motores de Inversión

🧭

The Scout (Radar)

Es el motor de descubrimiento de oportunidades. Cada día escanea ~500 activos de 3 fuentes distintas (Nasdaq-100, lista manual Spicy y noticias IA) y selecciona los 5 mejores candidatos del mercado para comprar.

Compra cuando hay vacantes

🛡️

Titan Gold (Protección)

Es el motor de protección del capital. Ejecuta ventas automáticas e inmediatas cuando cualquier posición activa el Hard Stop, el ATR Trailing, el IA Kill-Switch o cualquier otra de las 6 salidas de seguridad.

Vende cuando hay riesgo

💰

Smart Refill (Reinversión)

Cuando los 5 slots de la cartera están llenos pero sobra efectivo, reinvierte el excedente en las posiciones más fuertes de la cartera, promediando a favor de la tendencia para maximizar la exposición.

Optimiza capital ocioso

🎯 ¿Cómo Decide Comprar?

TITÁN mantiene una cartera concentrada de máximo 5 posiciones simultáneas (slots). El Scout solo compra cuando hay una vacante disponible (es decir, cuando hay menos de 5 posiciones abiertas). Cuando todas las posiciones están completas, el Scout sigue analizando el mercado pero no ejecuta compras nuevas — solo Smart Refill puede invertir capital adicional.

Para que un activo entre en cartera, debe superar 5 filtros consecutivos obligatorios (Momentum, RSI, MACD, IA Risk Score y XGBoost) y obtener uno de los 5 mejores scores del ranking diario. Todo el proceso de selección se completa en segundos.

🔄 Ejecución Diaria Automática

Cada día a las 21:30 CET (tras el cierre de Wall Street), GitHub Actions ejecuta automáticamente el algoritmo completo en la nube. El sistema:

🔒 Verifica las protecciones de seguridad y ejecuta ventas si hay peligro
🧭 Escanea ~500 activos con el Scout y puntúa cada uno con un score de 0-100
📰 Lee las noticias financieras globales con Llama 3.3 para detectar riesgos y oportunidades
📊 Consulta al modelo XGBoost (39 features, AUC 0.632) para predecir probabilidad de éxito a 16 días
💳 Ejecuta las compras si hay vacantes, o Smart Refill si la cartera está completa
📲 Envía un informe detallado a Telegram y actualiza este dashboard

Dato Clave

El sistema opera con capital real en una cuenta de Trading 212 conectada por API. Las órdenes de compra y venta son ejecutadas directamente en el mercado a través de la API oficial de Trading 212, con confirmación de ejecución en cada ciclo. Todo el código es open-source y auditable en GitHub.

2 ⏱️ El ciclo diario — cómo se ejecuta

El robot ejecuta un ciclo diario compuesto por 8 fases automatizadas al cierre del mercado estadounidense:

Mantenimiento Preventivo

Purga de noticias antiguas, comprobación de lock de trading para evitar colisiones y verificación de integridad en archivos de datos.

Carga de Cuenta (API Trading 212)

Sincronización segura de NAV (Valor Cuenta), efectivo disponible (Cash) y cartera actual en USD y EUR.

Stops y Protecciones

Lo primero siempre. Evalúa cada posición contra el Hard Stop, Fast Exit, ATR Trailing y Stagnation. Ejecuta las ventas antes de procesar compras.

Construcción del Universo (The Scout)

Fusión del Nasdaq-100, la lista manual Spicy (MSTR, COIN, PLTR...) y oportunidades Spicy+ identificadas por la IA a partir de noticias. Universo total de ~500 candidatos.

Análisis Unificado (Scoring)

Cálculo del Score Final para cada activo del universo. Groq analiza noticias financieras y el modelo XGBoost predice la probabilidad de éxito a 16 días.

Gestión de Cartera (IA Guard)

Re-evaluación con IA de las noticias del día sobre las posiciones abiertas. Si el risk_score supera 9.0, se ejecuta una venta por riesgo.

Compras y Smart Refill

Si hay slots disponibles (máx. 5), compra el Top del Ranking. Si está llena pero hay efectivo sobrante, ejecuta Smart Refill para promediar a favor de tendencia.

Guardado y Reporte

Actualiza los archivos en el repositorio de GitHub, envía alertas y el informe detallado de rendimiento a Telegram con comentarios cuantitativos.

3 🧭 El módulo Scout — cómo encuentra oportunidades

El módulo Scout es el radar dinámico de TITÁN. Su objetivo es detectar activos con alto momentum institucional antes de que sean obvios para el mercado minorista, operando en 3 capas:

Capa 1: Nasdaq-100

~100 Activos

Extracción automatizada de las 100 empresas líderes en tecnología y crecimiento de EE.UU.

Capa 2: Spicy List

~20 Activos

Lista de alta beta y catalizadores agresivos (ej: MSTR, COIN, PLTR, NVDA...) vigilados de cerca.

Capa 3: Spicy+ IA

~380 Activos

Acciones del S&P 500 y Nasdaq con precio > $15 y volumen diario > $50M que son tendencia alcista en noticias globales.

¿Cómo funciona el filtrado Spicy+?

El robot monitoriza feeds financieros globales y Yahoo Finance, extrayendo las menciones de tickers. Si un activo tiene volumen institucional, precio adecuado e incremento en menciones positivas, entra al radar de evaluación. De este modo se detectaron activos como SNDK antes de su explosión alcista.

4 📊 Fórmula de scoring y señales de compra

El bot evalúa cada activo basándose en una ponderación sobre 100 puntos totales:

Score Final = (Momentum × 0.60) + (Riesgo IA × 0.25) + (Técnico × 0.15)

Señales de Compra — 5 Filtros Consecutivos

✔

Momentum Ponderado > 5%:

Pondera 20% del último mes, 40% de los 3 meses y 40% de los 6 meses. La tendencia es el 60% del score.

✔

RSI < 75:

Descarta activos sobrecomprados o en euforia extrema para proteger contra reversiones de precio.

✔

MACD > Línea de Señal:

Confirmación técnica de tendencia alcista en curso diario, evitando atrapar cuchillos cayendo.

✔

Risk Score IA ≤ 9.0:

Lee las noticias del activo. Un score > 9.0 (riesgo alto de quiebra, fraude, reguladores) impone veto absoluto.

✔

XGBoost y Escudo Macro:

XGBoost (39 features, AUC 0.632) predice éxito a 16 días, mientras que el índice QQQ debe cotizar por encima de su SMA150.

✔

Módulo Protector & Escudo Macro (A+B Combinado):

Evalúa el régimen del mercado (QQQ vs SMA150 y caída a 10 días). Si el mercado entra en retroceso o la acción presenta deterioro técnico (-8p), distribución por volumen (-3p) o 3 días rojos consecutivos (-3p), el sistema aplica una penalización progresiva de hasta -14.0 puntos sobre el score final y congela nuevas compras automáticamente.

Sobre la Consistencia del Sharpe Ratio

5 🛡️ Sistema Titán Gold — las 6 salidas automáticas

La preservación del capital es prioritaria. El robot ejecuta ventas automáticas e inmediatas cuando se activa cualquiera de las siguientes 6 salidas en orden de prioridad:

1. Hard Stop Loss (-20%)

El escudo definitivo. Fijo e inamovible desde el precio de entrada para limitar la pérdida máxima por activo.

2. Fast Exit (SMA150)

Venta técnica anticipada si el precio cierra bajo la media móvil de 150 días, asumiendo muerte de tendencia a largo plazo.

3. ATR Trailing Stop

Activado al subir >+40%. Protege beneficios con un trailing stop dinámico basado en la volatilidad real del activo (3x ATR).

4. Parabolic Exit

Si el activo sube >100% (burbuja vertical) y rompe a la baja su SMA20, se vende de inmediato para capturar el pico de euforia.

5. IA Kill-Switch (Riesgo > 8)

Si el análisis fundamental con Groq clasifica las noticias financieras de la semana con riesgo crítico, liquida la posición.

6. Smart / Stagnation Rotation

Rota activos estancados (>150 días con rendimiento <15%) o ejecuta reequilibrios a petición del usuario para optimizar el coste de oportunidad.

6 💰 ¿Es rentable? Análisis de Rendimiento en Vivo

Datos en tiempo real calculados de forma automática por el sistema:

Días de Operación --

Operaciones Totales --

Ventas Cerradas --

Win Rate (Tasa Acierto) --

Profit Factor --

Rendimiento Semanal Medio --

Metodología y Diferencias de Cálculo:

Exclusión de Breakevens (0€ PnL): Las rotaciones estratégicas y los cortes preventivos por riesgo alto que cierran con 0.0€ de PnL no computan como ganados ni como perdidos, por lo que quedan fuera de la tasa de Win Rate y Profit Factor para no desvirtuar el rendimiento activo del bot.
Rendimiento Semanal Medio (Dato en Vivo): Utiliza TWR (Time-Weighted Return). Es el rendimiento porcentual compuesto que ha generado el bot de forma pura, aislando el impacto de los depósitos agregados.
Rentabilidad Semanal Media (Tabla de abajo): Es la media aritmética simple de los resultados históricos absolutos de la cuenta. Difiere del TWR porque está condicionada por los depósitos posteriores que ampliaron la base del capital.

Auditoría de Operaciones e Históricos

Concepto / Fecha	Importe (€)	Descripción
Capital Inicial (04 de Mayo)	€505.00	Fondo inicial depositado en Trading 212
15 de Mayo	+€100.00	Depósito adicional
04 de Junio	+€250.00	Depósito adicional
09 de Junio	+€500.00	Depósito adicional
19 de Junio	+€116.00	Depósito adicional
23 de Junio	+€250.00	Depósito adicional
Total Capital Aportado	€1,721.00	Suma acumulada de aportaciones

Rentabilidad desglosada del periodo inicial de 52 días de operación:

Semana / Fechas	Rentabilidad (%)	Comportamiento / Contexto
Semana 1 (04 - 10 May)	+2.84%	Arranque óptimo del portafolio en tendencia alcista
Semana 2 (11 - 17 May)	-3.93%	Volatilidad en activos de alta beta, corte defensivo de IA
Semana 3 (18 - 24 May)	+10.89%	Fuerte aceleración impulsada por rotaciones ganadoras
Semana 4 (25 - 31 May)	+5.98%	Crecimiento constante y consolidación de posiciones
Semana 5 (01 - 07 Jun)	-5.52%	Corrección técnica, salidas preventivas del Stop Guardian
Semana 6 (08 - 14 Jun)	+8.78%	Efecto rebote tras reajustar ranking con Scout
Semana 7 (15 - 21 Jun)	+4.92%	Acumulación sólida impulsada por subidas de semiconductores
Semana 8 (22 - 24 Jun)	-3.38%	Toma de beneficios técnica generalizada en el Nasdaq
Rentabilidad Semanal Media	+2.57%	Media aritmética simple (MWR) de tu cuenta. El dato dinámico de arriba usa TWR (descontando el efecto de los depósitos).

Para calcular la rentabilidad real de la estrategia sin que los depósitos periódicos distorsionen las cifras, usamos el TWR (Time-Weighted Return), que mide el rendimiento dividiendo la secuencia en sub-períodos aislados entre flujos de caja:

• Sub-Período 1 (04/05 → 15/05): +5.91%
• Sub-Período 2 (15/05 → 04/06): +25.78%
• Sub-Período 3 (04/06 → 09/06): -12.45%
• Sub-Período 4 (09/06 → 19/06): +22.55%
• Sub-Período 5 (19/06 → 23/06): -7.38%
• Sub-Período 6 (23/06 → 24/06): +3.99%

TWR Final = (1.0591 × 1.2578 × 0.8755 × 1.2255 × 0.9262 × 1.0399) − 1 = +37.66%

Cada factor se calcula descontando exactamente el depósito del NAV de ese día, aislando el comportamiento del mercado y midiendo con total exactitud la calidad del algoritmo gestor.

Ticker	Permanencia (Días)	Precio Entrada ($)	Precio Actual ($)	Stop Loss Activo ($)	Rendimiento Latente (%)
SNDK1	14 días	$1,663.00	$2,115.00	$1,914.00	+31.96%
MU	15 días	$987.00	$1,185.00	$1,020.00	+22.62%
MRVL	28 días	$254.00	$288.00	$269.00	+14.97%
DELL	16 días	$396.00	$441.00	$392.00	+12.76%
ARM	16 días	$352.00	$382.00	$361.00	+9.55%
PnL Latente Total Estimado					+€281.86

Estado del portafolio: 5/5 slots ocupados, todas las posiciones en verde y con margen de seguridad confortable frente a sus respectivos niveles de stop.

Fecha Cierre	Ticker	Tipo	Motivo del Cierre	Resultado (€)
16 de Mayo	ARM	Venta	Riesgo IA > 8 (Kill-Switch Preventivo)	€0.00 (Dust)
17 de Mayo	ARM	Venta	Riesgo IA > 8 (Kill-Switch Preventivo)	€0.00 (Dust)
19 de Mayo	ARM	Venta	Riesgo IA > 8 (Kill-Switch Preventivo)	€0.00 (Dust)
26 de Mayo	LITE	Venta	Smart Rotation Manual Confirmada	€0.00
05 de Junio	MU	Venta	Guardian ATR Trailing (Subida Libre)	+€63.09
05 de Junio	ARM	Venta	Guardian ATR Trailing (Subida Libre)	+€58.94
09 de Junio	VRT	Venta	Smart Rotation Manual Confirmada	€0.00
09 de Junio	CIEN	Venta	Hard Stop Loss -20% Activado	-€28.97
Total PnL Realizado Acumulado				+€93.06

Resumen operativo: 34 compras, 8 ventas. Único stop de pérdidas forzado: CIEN (-€28.97). Los dos mejores resultados fueron cerrados con ganancia por el seguidor de tendencias ATR (+€122.03 combinados).

7 🕹️ Funcionalidades Manuales del Dashboard

Además de la operativa 100% automática, el dashboard ofrece 3 herramientas de intervención manual protegidas por contraseña que permiten al operador ajustar la cartera cuando lo considere oportuno:

Smart Rotation Center

Optimización estratégica basada en scores multivariantes. El sistema identifica automáticamente el activo con menor potencial relativo de la cartera (score más bajo) y sugiere rotarlo por un candidato con mayor momentum.

Análisis Score multivariante (Momentum + IA Riesgo + Técnicos)

Trigger Evaluación del activo seleccionado vs ranking Scout

Protección Contraseña + confirmación de venta/compra

Fast Momentum Rotation

Estrategia de alta velocidad para entornos de volatilidad extrema. Momentum a muy corto plazo (2-7 días) con stop loss automático del 10%. Permite configurar Take Profit (%) y Hold Days personalizados.

Take Profit Configurable (por defecto: +20%)

Hold Days Configurable (por defecto: 5 días)

Stop Loss Automático al -10%

Opción Mantener posición (FM ➔ LP) para convertir en permanente

Manual Rotation Center

Control total sobre las operaciones. Permite seleccionar un activo de la cartera para vender e indicar exactamente cuál quieres comprar en su lugar. Rotación directa sin depender del ranking del Scout.

Vender Selector del activo de la cartera actual

Comprar Ticker personalizado (ej: AAPL, NVDA, MSFT...)

Protección Contraseña + ejecución vía GitHub Actions

Seguridad de las Funciones Manuales

Todas las acciones manuales requieren autenticación por contraseña y se ejecutan a través de GitHub Actions, dejando registro auditable de cada operación. El dashboard también cuenta con un bloqueo global de compras (Risk Control) que impide que el algoritmo realice compras durante periodos de incertidumbre, y un Centro de Liquidación con Panic Sell para emergencias extremas.

8 📈 Explicación del Benchmark Comparativo

Para evaluar con precisión el desempeño de TITÁN contra el índice de referencia Nasdaq-100 (QQQ), disponemos de dos perspectivas metodológicas fundamentales:

Perspectiva A: Retorno Ponderado en el Tiempo (TWR)

Estándar Industria

El Time-Weighted Return (TWR) es el estándar oficial de la industria financiera para medir el desempeño de gestores de fondos. Elimina por completo el impacto distorsionador que producen tus depósitos y retiros de capital periódicos, midiendo el rendimiento puro de la estrategia. Permite una comparación matemáticamente justa y directa contra el QQQ.

TWR TITÁN --

TWR QQQ --

Max DD TITÁN --

Max DD QQQ --

Perspectiva B: Retorno Absoluto de la Cuenta

Tu Bolsillo

Absoluto TITÁN --

QQQ DCA Sim. --

DD TITÁN (Dil.) --

DD QQQ (DCA) --

Cuando inyectas nuevo capital a tu cuenta (por ejemplo, depósitos regulares), el capital total depositado (denominador) se incrementa de forma inmediata sin que el beneficio acumulado haya variado. Esto provoca un efecto de dilución matemática instantáneo en el porcentaje de rendimiento.

El gráfico de Retorno Absoluto registra este descenso del porcentaje como una caída, provocando drawdowns ficticios (como la caída reflejada tras el depósito de junio), cuando en realidad el valor liquidativo neto (NAV) de tu cuenta de inversión solo experimentó una caída máxima real (drawdown puro de la estrategia) del -18.49% en TWR (o una oscilación menor de pico a valle en tu saldo real).

Retorno Absoluto = (NAV actual − Total Depositado) / Total Depositado × 100
→ Al aumentar "Total Depositado" sin que el NAV cambie, el % baja artificialmente.

📈 Evolución del NAV

Últimos 30 días

Cargando datos...

Inicia la sesión

SYSTEM INITIALIZATION

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Escudo de Crisis Avanzado (Macro & Sentimiento)

🔍 Detector de Crisis

€0.00

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📋 Detalle de Activos

Distribución por Peso

Performance por Ticker

Módulo de Riesgo y Diversificación

🕸️ Radar de Riesgo (Sectores)

🌡️ Matriz de Correlación

Análisis IA Cuantitativo (XGBoost ML)

⚪ Modelo XGBoost no entrenado todavía.

📊 Probabilidad de Éxito por Posición

📈 Comparativa ML de Posiciones

Smart Rotation Center

Fast Momentum Rotation

Manual Rotation Center

Manual Purchase Center

Investigar Acción Inteligente

📡 Investigando en Mercado...

Estado de Protección

Cargando posiciones y niveles de protección...

Análisis de Noticias & Sentimiento

Resumen Ejecutivo

📰 Noticias Recientes

Inteligencia Diaria de Mercado

📰 Fuentes y Noticias Detalladas

📊 Resumen Semanal Consolidado

🎬 Vídeo Ejecutivo Diario de Cartera TITÁN

📄 Reporte PDF Premium

Análisis Técnico TITÁN PRO

COMPRA

Detector Automático de Patrones & Puntos Pivote

📈 Gráfico Principal — Precio & Medias

🏢 Perfil Institucional

--

📉 Niveles Fibonacci

📊 Momentum: RSI (14)

📉 Momentum: MACD

🛡️ Volatilidad: ATR (14)

📊 Volumen Transaccional & On-Balance Volume (OBV)

🎯 Resumen Ejecutivo Final

CONECTANDO CON MERCADOS GLOBALES

Historial de Operaciones Realizadas

Backtesting Engine Ultimate

PROCESANDO VECTORES HISTÓRICOS...

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📈 Curva de Equidad vs Benchmark (QQQ)

⚙️ Métricas Técnicas

Registro Detallado de Operaciones (Trade Log)

Sintonía de Mercados Globales

Inteligencia de Mercado IA (Noticias en Tiempo Real)

Market Sentinel

Información del Heatmap

XGBoost ML Probabilidad

Fast Momentum Rotation

Smart Rotation Logic

Guía del Sistema de Stops

Tipos de Protección

Multiplicador ATR Dinámico

Análisis de Riesgo

Veredicto del Robot

Explicación del Benchmark Comparativo

Perspectiva A: Retorno Ponderado en el Tiempo (TWR)

Perspectiva B: Retorno Absoluto de la Cuenta

Evolución del Benchmark TWR (Base 100)

Evolución del Retorno Absoluto (Base 100)

¿Por qué el Retorno Absoluto muestra drawdowns o caídas artificiales?

1 🔬 ¿Qué es TITÁN ULTIMATE y cómo funciona?