El sistema está monitoreando las condiciones del mercado...
CONTROL CENTRAL DE RIESGOSSistema operando con normalidad
BLOQUEO GLOBAL
EJECUCIÓN MANUAL DE TITAN GOLD ENGINELanza un ciclo completo de activando todo el sistema automatico de titan
Iniciando ejecución...
Escudo de Crisis Avanzado (Macro & IA)
Sincronizado con Tavily & Groq Llama-3.3
▼
🔍 Detector de Crisis
Analiza en tiempo real si estamos en un mercado saludable o si el pánico está tomando el control. Utiliza Tavily Search para investigar noticias y Groq para decidir rotaciones.
SPY Analysis
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QQQ Analysis
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La IA no ha sido activada hoy. Pulsa el botón para iniciar un escaneo profundo de mercados.
🕒 Última investigación: --:--:--
NAV
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Cash
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Invertido
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Capital Aportado
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Total Inyectado
Hoy
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Resultado no realizado
€0.00
+0.00%
Base de coste
€0.00
Activos · 0
Ranking de rentabilidad y detalle individual
Cargando posiciones...
📈 Evolución del Portfolio (NAV)
📊 TITÁN vs QQQ — Benchmark Comparativo
Comparativa de rendimiento desde el inicio del tracking (atendiendo y simulando las aportaciones de capital realizadas durante el proceso). La línea dorada es el bot, la azul es QQQ.
🏦 TITÁN Return+0.00%
📦 QQQ Return+0.00%
🎯 Alpha vs QQQ+0.00%
📉 Max DD T/Q-0.0% / -0.0%
📋 Detalle de Activos
Ranking de rentabilidad y detalle individual por ticker
Cargando tabla de activos...
Distribución por Peso
Asignación de capital en cartera
Performance por Ticker
PnL (%) individual acumulado
Módulo de Riesgo y Diversificación
Análisis de correlación y exposición sectorial
▼
🕸️ Radar de Riesgo (Sectores)
🌡️ Matriz de Correlación
Análisis IA Cuantitativo (XGBoost ML)
Probabilidad calculada con el modelo XGBoost (10 años de datos históricos NASDAQ-100)
▼
⚪ Modelo XGBoost no entrenado todavía.
El modelo se entrena automáticamente el 1 de cada mes vía GitHub Actions. También puedes lanzarlo manualmente con python titan_xgb_trainer.py --quick. Una vez entrenado, verás aquí la Probabilidad de Éxito ML para cada posición.
📊 Probabilidad de Éxito por Posición
📈 Comparativa ML de Posiciones
Smart Rotation Center
Optimización estratégica basada en scores multivariantes. El sistema identifica activos con bajo potencial para rotar el capital hacia las mejores oportunidades.
Activo a Evaluar
Sugerencia IA
🧱 Desglose del Score Actual
Fast Momentum Rotation
Estrategia de alta velocidad para entornos de volatilidad extrema. Momentum a muy corto plazo (2-7 días) con stop loss automático del 10%.
Take Profit %
Hold Days
Rotar (Opcional)
Mantener Posición (FM ➔ LP)
Convierte compras temporales en permanentes
⚪ No tienes posiciones activas de tipo Fast Momentum.
Manual Rotation Center
Control total sobre las operaciones. Selecciona un activo para vender y especifica exactamente cuál quieres comprar en su lugar.
Vender Activo
Comprar Activo (Target)
Investigar Acción Inteligente
Analiza cualquier acción del mercado en tiempo real usando la IA de Tavily + Groq y la fórmula de scoring cuantitativa de TITÁN.
Búsquedas Recientes
📡 Investigando en Internet...
Tavily está recopilando noticias recientes y Groq/Llama-3 está procesando las fórmulas. Esto tarda unos 10-15s.
Estado de Protección
Control unificado de stops dinámicos (ATR Trailing) y protecciones fijas (Hard Stop).
⏳
Cargando posiciones y niveles de protección...
Análisis de Noticias e IA
Inteligencia de mercado basada en sentimiento y análisis profundo de IA.
Resumen Ejecutivo
📰 Noticias Recientes
Inteligencia Diaria con IA
Análisis en tiempo real usando Tavily + Groq/Llama-3.
Cargando estado de cartera...
🔍 Tavily buscando noticias y Groq analizando... (esto puede tardar 20s)
📅 Último análisis: --/--/---- --:--
📰 Fuentes y Noticias Detalladas
📊 Resumen Semanal Consolidado
📄 Reporte PDF Premium
Genera un informe institucional con branding TITÁN, gráficas de alocación y síntesis IA.
Análisis Técnico TITÁN PRO
Terminal institucional de análisis cuantitativo. Motores de tendencia, momentum y valoración fundamental sincronizados en tiempo real.
📈 Sistema 1 — Tendencia & Volatilidad
🏢 Perfil Institucional
DATA ENGINE
💰 Precio Actual
--
📊 RSI (14)
----
📉 MACD Trend
--
📊 Distancia SMA 50
----
📉 Niveles Fibonacci
Zonas Áureas
📊 Momentum: RSI (14)
📉 Momentum: MACD
🛡️ Volatilidad: ATR (14)
📊 Volumen Transaccional
🎯 Resumen Ejecutivo Final
CONECTANDO CON MERCADOS GLOBALES
Descargando series temporales y ejecutando algoritmos de momentum...
Historial de Operaciones Realizadas
Fecha
Ticker
Tipo
Cantidad
Precio
PnL (%)
Motivo
Sincronizando con el historial de TITÁN...
Backtesting Engine Ultimate
VECTORIAL ENGINE v4.0
Simulación realista de la estrategia rotacional Titan Gold Defender sobre el universo NASDAQ-100.
Periodo de Simulación (Años)
a
Capital Inicial (€)
Modo de Inversión
Aportación Mensual (€)
Impuestos Liquidación (%)
Hard Stop Nivel (%)
Días Stagnation
PROCESANDO VECTORES HISTÓRICOS...
Simulando 10+ años de mercado con deslizamiento y fiscalidad.
Capital NETO Bot
€0
-€0 Impuestos
Capital NETO Bench
€0
-€0 Impuestos
Alpha vs Benchmark
€0
Ganancia Neta Extra
Total Invertido
€0
Lump Sum + DCA
📈 Curva de Equidad vs Benchmark (QQQ)
⚙️ Métricas Técnicas
CAGR (Bruto)0.00%
Max Drawdown0.00%
Sharpe Ratio0.00
Sortino Ratio0.00
Win Rate0.0%
Profit Factor0.00
Trades Totales0
Registro Detallado de Operaciones (Trade Log)
Fecha
Ticker
Tipo
Precio
Valor
Acción
Sintonía de Mercados Globales
Cotización en tiempo real de los principales índices
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📊 Media Índice:--
🟢 Positivas:--
🔴 Negativas:--
🔥 Top:--
Inteligencia de Mercado IA (Noticias en Tiempo Real)
Analizando mercados globales...
Construyendo mapa jerárquico...
×
Market Sentinel
El Sentinel monitorea el SPY y QQQ respecto a sus medias de 50 y 200 días.
✅ SANO: Ambos índices están sobre su SMA50.
⚠️ WARNING: Si caen un -3% bajo la SMA50.
🚨 CRISIS: Si pierden la media de 200 días (SMA200).
×
Información del Heatmap
El tamaño de los bloques en el gráfico (Treemap) se calcula basándose en el Volumen Negociado Diario (Precio actual × Número de acciones negociadas hoy), y no en la Capitalización de Mercado estática.
🚀 Bloques más grandes: La acción está moviendo mucho dinero en esta sesión (mucho interés/volumen).
📉 Velocidad de carga: Usar el volumen diario permite que el panel se actualice en 1 segundo, mientras que obtener el Market Cap exacto de 500 empresas retrasaría la carga más de 2 minutos.
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XGBoost ML Probabilidad
Este panel muestra la probabilidad de éxito de cada posición basada en un modelo de Machine Learning (XGBoost) entrenado con 10 años de datos históricos del NASDAQ-100.
🟢 ALTA CONFIANZA (>60%): El modelo detecta patrones técnicos y fundamentales muy sólidos similares a operaciones exitosas del pasado.
🟡 MODERADA (45% - 60%): Señal neutra o con ruido. Se recomienda cautela o esperar a mejores niveles.
🔴 BAJA CONFIANZA (<45%): El modelo identifica condiciones adversas o debilidad estructural en el activo.
* El modelo se re-entrena mensualmente para adaptarse a los nuevos regímenes de mercado.
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Fast Momentum Rotation
Estrategia agresiva diseñada para capturar Momentum a muy corto plazo, ideal para periodos de alta volatilidad o crisis.
📈 Cálculo: Se basa en una mezcla de momentum de 2 días (60%) y 1 semana (40%).
🛡️ Riesgo: Aplica un Stop Loss fijo del 10% automáticamente.
⏳ Hold Days: Venta automática tras los días indicados si no se ha alcanzado el Take Profit.
* Puedes convertir una posición FM a Largo Plazo si deseas conservarla permanentemente.
×
Smart Rotation Logic
El sistema de rotación inteligente utiliza un algoritmo de scoring multivariante para optimizar el capital.
📈 Momentum: Evalúa la fuerza relativa del activo en comparación con el índice.
⚙️ IA Riesgo: Analiza sentimiento y volatilidad implícita mediante modelos avanzados.
🧱 Técnicos: Verifica soportes, medias móviles y volumen transaccional.
Al ejecutar la rotación, el bot vende el activo con menor score y compra inmediatamente el activo con mayor potencial actual del S&P 500 o Nasdaq-100.
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Guía del Sistema de Stops
Tipos de Protección
🟢 ATR Trailing: Stop dinámico basado en volatilidad. Se activa cuando la ganancia máxima supera el 40%. Utiliza la fórmula: MaxPrecio - (Mult × ATR₁₄).
🟡 Hard Stop 20%: Protección fija al -20% desde el precio de entrada. Es la última línea de defensa ante caídas abruptas.
📈 Fast Momentum: Stop ajustado al -10% + Trailing ATR dinámico. Optimizado para capturar explosividad a corto plazo.
🛡️ Escudo de Gracia (7d): Protege la posición tras un Smart Refill. Bloquea el multiplicador ATR durante una semana para evitar cierres accidentales por "tironazo" de stop.
Multiplicador ATR Dinámico
El sistema ajusta automáticamente la sensibilidad del stop según el beneficio acumulado (Profit-Locking):
Ganancia Máxima
Multiplicador
Efecto
40% - 50%
3.0x
Amplio (dejar correr)
50% - 100%
2.0x
Moderado (proteger)
> 100%
1.5x
Apretado (asegurar)
⚠️ Nota sobre Smart Refill: Al promediar a la baja, el sistema activa automáticamente el Escudo de Gracia. Durante 7 días, el multiplicador se congela en su estado anterior (más amplio) para dar aire a la nueva compra y evitar que el beneficio "inflado" por la bajada de precio medio apriete el stop prematuramente.
Análisis de Riesgo
Titán está analizando tu cartera...
Veredicto del Robot
Cargando diagnóstico...
Explicación del Benchmark Comparativo
En esta sección comparamos el rendimiento de TITÁN contra el índice de referencia Nasdaq-100 (QQQ).
Para evaluar con precisión el desempeño de la estrategia de trading frente a un índice pasivo, disponemos de dos perspectivas metodológicas fundamentales:
Perspectiva A: Retorno Ponderado en el Tiempo (TWR)
El Time-Weighted Return (TWR) es el estándar oficial de la industria financiera para medir el desempeño de gestores de fondos.
Elimina por completo el impacto distorsionador que producen tus depósitos y retiros de capital periódicos, midiendo el rendimiento puro de la estrategia.
Permite una comparación matemáticamente justa y directa contra el QQQ (que es un índice estático que no recibe flujos de efectivo).
Rendimiento TWR de TITÁN:+0.00%
Rendimiento TWR de QQQ (Buy & Hold):+0.00%
Max Drawdown TITÁN (TWR):-0.00%
Max Drawdown QQQ (TWR):-0.00%
Perspectiva B: Retorno Absoluto de la Cuenta
El Retorno Absoluto es el beneficio porcentual real sobre la suma total de capital que has ingresado. Es la perspectiva que ves en el panel de control principal.
Para no comparar "peras con manzanas", comparamos el Retorno Absoluto de TITÁN con un QQQ DCA Simulado, el cual emula haber comprado QQQ en el mismo instante y por el mismo importe de capital que ingresaste en tu cuenta de TITÁN.
Retorno Absoluto de TITÁN:+0.00%
Retorno QQQ (DCA Simulado):+0.00%
Max Drawdown TITÁN (Diluido):-0.00%
Max Drawdown QQQ (DCA):-0.00%
Evolución del Benchmark TWR (Base 100)
Evolución del Retorno Absoluto (Base 100)
¿Por qué el Retorno Absoluto muestra drawdowns o caídas artificiales?
Cuando inyectas nuevo capital a tu cuenta (por ejemplo, depósitos regulares), el capital total depositado (denominador) se incrementa de forma inmediata sin que el beneficio acumulado haya variado.
Esto provoca un efecto de dilución matemática instantáneo en el porcentaje de rendimiento.
El gráfico de Retorno Absoluto registra este descenso del porcentaje como una caída, provocando drawdowns ficticios (como la caída reflejada tras el depósito de junio), cuando en realidad el valor liquidativo neto (NAV) de tu cuenta de inversión solo experimentó una caída máxima real (drawdown puro de la estrategia) del -18.49% en TWR (o una oscilación menor de pico a valle en tu saldo real).
×
¿CÓMO FUNCIONA LA ESTRATEGIA TITÁN?
Metodología Cuantitativa Híbrida: Momentum Trading + IA Cognitiva + Modelos de ML
1 🔬 ¿Qué es TITÁN ULTIMATE y cómo funciona?
TITÁN ULTIMATE es un sistema de inversión algorítmico 100% automatizado que opera en la bolsa estadounidense (Nasdaq-100 y S&P 500) a través de la plataforma Trading 212. Se ejecuta diariamente como una GitHub Action programada al cierre del mercado de Nueva York, sin intervención humana, y toma decisiones de compra y venta de acciones basándose en una combinación de Momentum cuantitativo, análisis técnico clásico e Inteligencia Artificial (Llama 3.3 70B en Groq).
🧠 Filosofía de Inversión
TITÁN sigue un enfoque de Trend Following institucional: compra activos que ya están subiendo con fuerza (momentum), los mantiene mientras la tendencia continúe, y los vende automáticamente cuando detecta señales de debilidad técnica, exceso de riesgo o ruptura de la tendencia. No intenta predecir el futuro: reacciona a lo que el mercado ya le está diciendo con datos duros.
El sistema elimina por completo los sesgos emocionales (miedo, avaricia, FOMO) y ejecuta todas las decisiones basándose exclusivamente en probabilidades matemáticas y análisis de sentimiento corporativo en tiempo real.
⚙️ Los 3 Motores de Inversión
🧭
The Scout (Radar)
Es el motor de descubrimiento de oportunidades. Cada día escanea ~500 activos de 3 fuentes distintas (Nasdaq-100, lista manual Spicy y noticias IA) y selecciona los 5 mejores candidatos del mercado para comprar.
Compra cuando hay vacantes
🛡️
Titan Gold (Protección)
Es el motor de protección del capital. Ejecuta ventas automáticas e inmediatas cuando cualquier posición activa el Hard Stop, el ATR Trailing, el IA Kill-Switch o cualquier otra de las 6 salidas de seguridad.
Vende cuando hay riesgo
💰
Smart Refill (Reinversión)
Cuando los 5 slots de la cartera están llenos pero sobra efectivo, reinvierte el excedente en las posiciones más fuertes de la cartera, promediando a favor de la tendencia para maximizar la exposición.
Optimiza capital ocioso
🎯 ¿Cómo Decide Comprar?
TITÁN mantiene una cartera concentrada de máximo 5 posiciones simultáneas (slots). El Scout solo compra cuando hay una vacante disponible (es decir, cuando hay menos de 5 posiciones abiertas). Cuando todas las posiciones están completas, el Scout sigue analizando el mercado pero no ejecuta compras nuevas — solo Smart Refill puede invertir capital adicional.
Para que un activo entre en cartera, debe superar 5 filtros consecutivos obligatorios (Momentum, RSI, MACD, IA Risk Score y XGBoost) y obtener uno de los 5 mejores scores del ranking diario. Todo el proceso de selección se completa en segundos.
🔄 Ejecución Diaria Automática
Cada día a las 21:30 CET (tras el cierre de Wall Street), GitHub Actions ejecuta automáticamente el algoritmo completo en la nube. El sistema:
🔒 Verifica las protecciones de seguridad y ejecuta ventas si hay peligro
🧭 Escanea ~500 activos con el Scout y puntúa cada uno con un score de 0-100
📰 Lee las noticias financieras globales con Llama 3.3 para detectar riesgos y oportunidades
📊 Consulta al modelo XGBoost (39 features, AUC 0.632) para predecir probabilidad de éxito a 16 días
💳 Ejecuta las compras si hay vacantes, o Smart Refill si la cartera está completa
📲 Envía un informe detallado a Telegram y actualiza este dashboard
Dato Clave
El sistema opera con capital real en una cuenta de Trading 212 conectada por API. Las órdenes de compra y venta son ejecutadas directamente en el mercado a través de la API oficial de Trading 212, con confirmación de ejecución en cada ciclo. Todo el código es open-source y auditable en GitHub.
2 ⏱️ El ciclo diario — cómo se ejecuta
El robot ejecuta un ciclo diario compuesto por 8 fases automatizadas al cierre del mercado estadounidense:
0
Mantenimiento Preventivo
Purga de noticias antiguas, comprobación de lock de trading para evitar colisiones y verificación de integridad en archivos de datos.
1
Carga de Cuenta (API Trading 212)
Sincronización segura de NAV (Valor Cuenta), efectivo disponible (Cash) y cartera actual en USD y EUR.
2
Stops y Protecciones
Lo primero siempre. Evalúa cada posición contra el Hard Stop, Fast Exit, ATR Trailing y Stagnation. Ejecuta las ventas antes de procesar compras.
3
Construcción del Universo (The Scout)
Fusión del Nasdaq-100, la lista manual Spicy (MSTR, COIN, PLTR...) y oportunidades Spicy+ identificadas por la IA a partir de noticias. Universo total de ~500 candidatos.
4
Análisis Unificado (Scoring)
Cálculo del Score Final para cada activo del universo. Groq analiza noticias financieras y el modelo XGBoost predice la probabilidad de éxito a 16 días.
5
Gestión de Cartera (IA Guard)
Re-evaluación con IA de las noticias del día sobre las posiciones abiertas. Si el risk_score supera 8.0, se ejecuta una venta por riesgo.
6
Compras y Smart Refill
Si hay slots disponibles (máx. 5), compra el Top del Ranking. Si está llena pero hay efectivo sobrante, ejecuta Smart Refill para promediar a favor de tendencia.
7
Guardado y Reporte
Actualiza los archivos en el repositorio de GitHub, envía alertas y el informe detallado de rendimiento a Telegram con comentarios cuantitativos.
3 🧭 El módulo Scout — cómo encuentra oportunidades
El módulo Scout es el radar dinámico de TITÁN. Su objetivo es detectar activos con alto momentum institucional antes de que sean obvios para el mercado minorista, operando en 3 capas:
Capa 1: Nasdaq-100
~100 Activos
Extracción automatizada de las 100 empresas líderes en tecnología y crecimiento de EE.UU.
Capa 2: Spicy List
~20 Activos
Lista de alta beta y catalizadores agresivos (ej: MSTR, COIN, PLTR, NVDA...) vigilados de cerca.
Capa 3: Spicy+ IA
~380 Activos
Acciones del S&P 500 y Nasdaq con precio > $15 y volumen diario > $50M que son tendencia alcista en noticias globales.
¿Cómo funciona el filtrado Spicy+?
El robot monitoriza feeds financieros globales y Yahoo Finance, extrayendo las menciones de tickers. Si un activo tiene volumen institucional, precio adecuado e incremento en menciones positivas, entra al radar de evaluación. De este modo se detectaron activos como SNDK antes de su explosión alcista.
4 📊 Fórmula de scoring y señales de compra
El bot evalúa cada activo basándose en una ponderación sobre 100 puntos totales:
Score Final = (Momentum × 0.60) + (Riesgo IA × 0.25) + (Técnico × 0.15)
Señales de Compra — 5 Filtros Consecutivos
✔
Momentum Ponderado > 5%:
Pondera 20% del último mes, 40% de los 3 meses y 40% de los 6 meses. La tendencia es el 60% del score.
✔
RSI < 75:
Descarta activos sobrecomprados o en euforia extrema para proteger contra reversiones de precio.
✔
MACD > Línea de Señal:
Confirmación técnica de tendencia alcista en curso diario, evitando atrapar cuchillos cayendo.
✔
Risk Score IA ≤ 8.0:
Llama 3.3 lee las noticias del activo. Un score de 9-10 (riesgo alto de quiebra, fraude, reguladores) impone veto absoluto.
✔
XGBoost y Escudo Macro:
XGBoost (39 features, AUC 0.632) predice éxito a 16 días, mientras que el índice QQQ debe cotizar por encima de su SMA200.
Sobre la Consistencia del Sharpe Ratio
El Sharpe Ratio mide el retorno de una estrategia en relación a su riesgo (volatilidad). Un Sharpe superior a 1.0 es bueno, superior a 2.0 es sobresaliente. TITÁN registra un Sharpe Ratio TWR real de ~3.0 en su fase inicial (aunque requiere un año de datos para confirmación estadística firme), demostrando que la ganancia es fruto del control matemático del riesgo y no del azar.
5 🛡️ Sistema Titán Gold — las 6 salidas automáticas
La preservación del capital es prioritaria. El robot ejecuta ventas automáticas e inmediatas cuando se activa cualquiera de las siguientes 6 salidas en orden de prioridad:
1. Hard Stop Loss (-20%)
El escudo definitivo. Fijo e inamovible desde el precio de entrada para limitar la pérdida máxima por activo.
2. Fast Exit (SMA150)
Venta técnica anticipada si el precio cierra bajo la media móvil de 150 días, asumiendo muerte de tendencia a largo plazo.
3. ATR Trailing Stop
Activado al subir >+40%. Protege beneficios con un trailing stop dinámico basado en la volatilidad real del activo (3x ATR).
4. Parabolic Exit
Si el activo sube >100% (burbuja vertical) y rompe a la baja su SMA20, se vende de inmediato para capturar el pico de euforia.
5. IA Kill-Switch (Riesgo > 8)
Si el análisis fundamental con Groq clasifica las noticias financieras de la semana con riesgo crítico, liquida la posición.
6. Smart / Stagnation Rotation
Rota activos estancados (>150 días con rendimiento <15%) o ejecuta reequilibrios a petición del usuario para optimizar el coste de oportunidad.
6 💰 ¿Es rentable? Análisis de Rendimiento en Vivo
Datos en tiempo real calculados de forma automática por el sistema:
Días de Operación --
Días transcurridos desde el inicio oficial (04 de mayo de 2026).
Operaciones Totales --
Total de compras y ventas registradas por el bot en el historial.
Ventas Cerradas --
Transacciones de salida (ventas). Incluye cierres preventivos por Stop Guardian, rotaciones manuales y activaciones de stops.
Win Rate (Tasa Acierto) --
Porcentaje de ventas cerradas en positivo. Excluye del cálculo los cierres preventivos o rotaciones manuales con beneficio cero (0€ PnL) para medir el acierto real del bot en mercado.
Profit Factor --
Relación entre ganancia bruta acumulada y pérdida bruta acumulada. Excluye trades con 0€ de impacto. Un factor > 1.0 es rentable.
Rendimiento Semanal Medio --
Promedio de retorno semanal ponderado por la metodología TWR (Time-Weighted Return), abstrayendo y aislando el impacto del timing/cantidad de tus depósitos.
Metodología y Diferencias de Cálculo:
Exclusión de Breakevens (0€ PnL): Las rotaciones estratégicas y los cortes preventivos por riesgo alto que cierran con 0.0€ de PnL no computan como ganados ni como perdidos, por lo que quedan fuera de la tasa de Win Rate y Profit Factor para no desvirtuar el rendimiento activo del bot.
Rendimiento Semanal Medio (Dato en Vivo): Utiliza TWR (Time-Weighted Return). Es el rendimiento porcentual compuesto que ha generado el bot de forma pura, aislando el impacto de los depósitos agregados.
Rentabilidad Semanal Media (Tabla de abajo): Es la media aritmética simple de los resultados históricos absolutos de la cuenta. Difiere del TWR porque está condicionada por los depósitos posteriores que ampliaron la base del capital.
Auditoría de Operaciones e Históricos
Concepto / Fecha
Importe (€)
Descripción
Capital Inicial (04 de Mayo)
€505.00
Fondo inicial depositado en Trading 212
15 de Mayo
+€100.00
Depósito adicional
04 de Junio
+€250.00
Depósito adicional
09 de Junio
+€500.00
Depósito adicional
19 de Junio
+€116.00
Depósito adicional
23 de Junio
+€250.00
Depósito adicional
Total Capital Aportado
€1,721.00
Suma acumulada de aportaciones
Rentabilidad desglosada del periodo inicial de 52 días de operación:
Semana / Fechas
Rentabilidad (%)
Comportamiento / Contexto
Semana 1 (04 - 10 May)
+2.84%
Arranque óptimo del portafolio en tendencia alcista
Semana 2 (11 - 17 May)
-3.93%
Volatilidad en activos de alta beta, corte defensivo de IA
Semana 3 (18 - 24 May)
+10.89%
Fuerte aceleración impulsada por rotaciones ganadoras
Semana 4 (25 - 31 May)
+5.98%
Crecimiento constante y consolidación de posiciones
Semana 5 (01 - 07 Jun)
-5.52%
Corrección técnica, salidas preventivas del Stop Guardian
Semana 6 (08 - 14 Jun)
+8.78%
Efecto rebote tras reajustar ranking con Scout
Semana 7 (15 - 21 Jun)
+4.92%
Acumulación sólida impulsada por subidas de semiconductores
Semana 8 (22 - 24 Jun)
-3.38%
Toma de beneficios técnica generalizada en el Nasdaq
Rentabilidad Semanal Media
+2.57%
Media aritmética simple (MWR) de tu cuenta. El dato dinámico de arriba usa TWR (descontando el efecto de los depósitos).
Para calcular la rentabilidad real de la estrategia sin que los depósitos periódicos distorsionen las cifras, usamos el TWR (Time-Weighted Return), que mide el rendimiento dividiendo la secuencia en sub-períodos aislados entre flujos de caja:
Cada factor se calcula descontando exactamente el depósito del NAV de ese día, aislando el comportamiento del mercado y midiendo con total exactitud la calidad del algoritmo gestor.
Ticker
Permanencia (Días)
Precio Entrada ($)
Precio Actual ($)
Stop Loss Activo ($)
Rendimiento Latente (%)
SNDK1
14 días
$1,663.00
$2,115.00
$1,914.00
+31.96%
MU
15 días
$987.00
$1,185.00
$1,020.00
+22.62%
MRVL
28 días
$254.00
$288.00
$269.00
+14.97%
DELL
16 días
$396.00
$441.00
$392.00
+12.76%
ARM
16 días
$352.00
$382.00
$361.00
+9.55%
PnL Latente Total Estimado
+€281.86
Estado del portafolio: 5/5 slots ocupados, todas las posiciones en verde y con margen de seguridad confortable frente a sus respectivos niveles de stop.
Fecha Cierre
Ticker
Tipo
Motivo del Cierre
Resultado (€)
16 de Mayo
ARM
Venta
Riesgo IA > 8 (Kill-Switch Preventivo)
€0.00 (Dust)
17 de Mayo
ARM
Venta
Riesgo IA > 8 (Kill-Switch Preventivo)
€0.00 (Dust)
19 de Mayo
ARM
Venta
Riesgo IA > 8 (Kill-Switch Preventivo)
€0.00 (Dust)
26 de Mayo
LITE
Venta
Smart Rotation Manual Confirmada
€0.00
05 de Junio
MU
Venta
Guardian ATR Trailing (Subida Libre)
+€63.09
05 de Junio
ARM
Venta
Guardian ATR Trailing (Subida Libre)
+€58.94
09 de Junio
VRT
Venta
Smart Rotation Manual Confirmada
€0.00
09 de Junio
CIEN
Venta
Hard Stop Loss -20% Activado
-€28.97
Total PnL Realizado Acumulado
+€93.06
Resumen operativo: 34 compras, 8 ventas. Único stop de pérdidas forzado: CIEN (-€28.97). Los dos mejores resultados fueron cerrados con ganancia por el seguidor de tendencias ATR (+€122.03 combinados).
7 🕹️ Funcionalidades Manuales del Dashboard
Además de la operativa 100% automática, el dashboard ofrece 3 herramientas de intervención manual protegidas por contraseña que permiten al operador ajustar la cartera cuando lo considere oportuno:
Smart Rotation Center
Optimización estratégica basada en scores multivariantes. El sistema identifica automáticamente el activo con menor potencial relativo de la cartera (score más bajo) y sugiere rotarlo por un candidato con mayor momentum.
AnálisisScore multivariante (Momentum + IA Riesgo + Técnicos)
TriggerEvaluación del activo seleccionado vs ranking Scout
ProtecciónContraseña + confirmación de venta/compra
Fast Momentum Rotation
Estrategia de alta velocidad para entornos de volatilidad extrema. Momentum a muy corto plazo (2-7 días) con stop loss automático del 10%. Permite configurar Take Profit (%) y Hold Days personalizados.
Take ProfitConfigurable (por defecto: +20%)
Hold DaysConfigurable (por defecto: 5 días)
Stop LossAutomático al -10%
OpciónMantener posición (FM ➔ LP) para convertir en permanente
Manual Rotation Center
Control total sobre las operaciones. Permite seleccionar un activo de la cartera para vender e indicar exactamente cuál quieres comprar en su lugar. Rotación directa sin depender del ranking del Scout.
Todas las acciones manuales requieren autenticación por contraseña y se ejecutan a través de GitHub Actions, dejando registro auditable de cada operación. El dashboard también cuenta con un bloqueo global de compras (Risk Control) que impide que el algoritmo realice compras durante periodos de incertidumbre, y un Centro de Liquidación con Panic Sell para emergencias extremas.
8 📈 Explicación del Benchmark Comparativo
Para evaluar con precisión el desempeño de TITÁN contra el índice de referencia Nasdaq-100 (QQQ), disponemos de dos perspectivas metodológicas fundamentales:
Perspectiva A: Retorno Ponderado en el Tiempo (TWR)
Estándar Industria
El Time-Weighted Return (TWR) es el estándar oficial de la industria financiera para medir el desempeño de gestores de fondos. Elimina por completo el impacto distorsionador que producen tus depósitos y retiros de capital periódicos, midiendo el rendimiento puro de la estrategia. Permite una comparación matemáticamente justa y directa contra el QQQ.
TWR TITÁN--
TWR QQQ--
Max DD TITÁN--
Max DD QQQ--
Perspectiva B: Retorno Absoluto de la Cuenta
Tu Bolsillo
El Retorno Absoluto es el beneficio porcentual real sobre la suma total de capital que has ingresado. Es la perspectiva que ves en el panel de control principal. Para no comparar "peras con manzanas", comparamos el Retorno Absoluto de TITÁN con un QQQ DCA Simulado, el cual emula haber comprado QQQ en el mismo instante y por el mismo importe de capital que ingresaste.
Absoluto TITÁN--
QQQ DCA Sim.--
DD TITÁN (Dil.)--
DD QQQ (DCA)--
Cuando inyectas nuevo capital a tu cuenta (por ejemplo, depósitos regulares), el capital total depositado (denominador) se incrementa de forma inmediata sin que el beneficio acumulado haya variado. Esto provoca un efecto de dilución matemática instantáneo en el porcentaje de rendimiento.
El gráfico de Retorno Absoluto registra este descenso del porcentaje como una caída, provocando drawdowns ficticios (como la caída reflejada tras el depósito de junio), cuando en realidad el valor liquidativo neto (NAV) de tu cuenta de inversión solo experimentó una caída máxima real (drawdown puro de la estrategia) del -18.49% en TWR (o una oscilación menor de pico a valle en tu saldo real).
Retorno Absoluto = (NAV actual − Total Depositado) / Total Depositado × 100 → Al aumentar "Total Depositado" sin que el NAV cambie, el % baja artificialmente.
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